Kurznachrichten im Überblick
Avanza enttäuscht mit dem Q2. Evonik hebt und Cliq senkt den Prognose-Daumen. Morphosys - Das Ende ist nahe.
- Die Q2-Zahlen von Avanza brockten der Nasdaq-Stockholm-Aktie (243,80 SEK; SE0012454072) seit Freitag (12.7.) einen Kursverlust von 8,5% ein. Der Gewinn je Aktie lag um 9% unter dem Q1 und verfehlten die Erwartungen um 4,5%. Das anhaltend kräftige Kundenwachstum im Q2 (vgl. PB v. 27.6.) bestätigt uns jedoch in unserer Einschätzung. Avanza bleibt ein Kauf mit Stopp bei 195,20 SEK. kdb
- Unsere Empfehlung zu Evonik war zeitlich gut abgepasst (vgl. PB v. 9.7.). Per Ad-hoc haben die Essener am Montag (15.7.) die EBITDA-Guidance für 2024 auf 1,9 bis 2,2 (zuvor: 1,7 bis 2,0) Mrd. Euro angehoben. Geholfen haben ein erfolgreiches Sparprogramm, die Absatzentwicklung in der Sparte Specialty Additives (Umsatzanteil: 24%) sowie eine Preiserholung im Geschäftsbereich Nutrition & Care (ebenfalls 24%) rund um das Tierfutter-Eiweiß Methionin. Die MDAX-Aktie (18,92 Euro; DE000EVNK013) bleibt ein Kauf. Stopp: 15,55 Euro. dog
- Nur gut zwei Monate nach der jüngsten Umsatz- und Gewinnwarnung (6.5.) hat Cliq Digital am Freitag (12.7.) die von uns befürchteten „weiteren schlechten Nachrichten“ geliefert. Für das abgelaufene Q2 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzrückgang von ca. 12%. Bei weiteren Kennzahlen seien Schätzungen aktuell „mit Unsicherheiten behaftet“. Sicher ist jedoch, dass der umstrittene Streamingdienst auch seine reduzierte Jahresprognose nicht mal ansatzweise erreichen wird. Das Umsatzziel wurde auf 260 bis 280 (statt 300 bis 330) Mio. Euro reduziert, beim EBITDA sollen nur noch 10 bis 20 (statt 26 bis 30) Mio. Euro hängen bleiben. Die Aktie (6,10 Euro; DE000A35JS40) verlor daraufhin noch einmal ein Drittel ihres Wertes. Auch auf diesem Niveau raten wir weiterhin dazu, Cliq Digital strikt zu meiden. tk
- Bei Morphosys wurde das Abfindungsangebot von Novartis auf 68,00 Euro je Aktie (67,50 Euro; DE0006632003) festgelegt. Wir sind seit Oktober 2021 (vgl. PB v. 13.10.21) nicht mehr bei Morphosys engagiert. Wer trotzdem noch Morphosys im Depot hat, sollte das Abfindungsangebot abwarten und seine Aktien andienen. kdb
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