Hensoldt – Wir machen Kasse
Hensoldt – Wir machen Kasse
Mit mehr als 50% Kursanstieg gehört die Hensoldt-Aktie (33,88 Euro; DE000HAG0005) auch in diesem Jahr zu den Börsengewinnern. Der Rüstungselektronik-Hersteller profitierte bereits 2022 von erhöhten Rüstungsausgaben nach dem russischen Angriffskrieg. Wie am 22.3. bestätigt, konnte der Umsatz im Vj. um 16% auf 1,7 Mrd. Euro gesteigert werden, der Auftragsbestand erreichte die Rekordhöhe von 5,4 Mrd. Euro. Das ber. EBITDA verbesserte sich um 12% auf 292 Mio. Euro.
Die Bayern lieferten u. a. ein Hochleistungs-Radar für die Luftverteidigung der Ukraine; Großprojekte wie das Eurofighter-Radar der nächsten Generation und das luftgestützte Signalaufklärungssystem PEGASUS wurden vorangetrieben. 2023 sollen Budgeterhöhungen und erste Aufträge aus dem Bundeswehr-Sondervermögen den Umsatz um 7 bis 10% wachsen lassen, beim ber. EBITDA wird mit einem „moderaten“ Anstieg gerechnet. Erfreulich sind die Fortschritte beim Verschuldungsgrad, der 2023 auf unter 1,0x EBITDA gesenkt werden soll (1,2x per 31.12.22). Nach der jüngsten Rally ist die Bewertung mit einem 2023er-KGV von 26 aber mittlerweile zu ambitioniert. Wir realisieren daher den Gewinn von 51% seit Erstempfehlung in PB v. 24.6.22. sl
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