Relativ gelassen wurden an der Börse die Hj.-Zahlen des Rohstoffriesen Rio Tinto aufgenommen. Dabei hat der britisch-australische Bergbaukonzern seine leichte Ergebnisschwäche überwunden und zeigte sich für seine großen Zukunftsprojekte weiter zuversichtlich.
Mit Valaris, Newmont, Wheaton Precious Metals und Rio Tinto haben wir vier vielversprechende Aktien aus dem Rohstoffsegment analysiert.
Die Rohstoffpreise haben sich auf breiter Front wieder abgekühlt und die Inflation scheint besiegt zu sein. Viele sehen keinen Grund mehr, Rohstoffe in ihr Portfolio aufzunehmen. Es gibt jedoch gute Argumente, warum sich Anleger genau gegen diesen Konsens positionieren sollten. Gleichzeitig zeigt die enorme Rally bei Uran, im vergangenen Jahr eine unserer heißesten Rohstoffempfehlungen, dass noch immer Dynamik im Markt vorhanden ist.
Rohstoffwerte stehen kräftig unter Druck. Insbesondere Chinas kaputter Wirtschaftsmotor sowie die Schieflage im Immobiliensektor lasten massiv auf der Nachfrage nach Rohstoffen. Bereits am Dienstag (21.2.) hatte daher BHP die Dividende bei Vorlage der Hj.-Zahlen gekappt. Am Mittwoch folgte dann der britisch-australische Bergbauer Rio Tinto, der neben BHP und Vale zu den weltweit größten Eisenerzproduzenten gehört.
Für Australiens Bergbauriesen Rio Tinto hat sich nach dem Rekordjahr 2021 die abschwächende globale Konjunktur in einem weiteren Gewinnrückgang manifestiert, wie der Konzern bei Vorlage der Halbjahresbilanz (26.7.) bekanntgab. Das war abzusehen.
Mit Franco Nevada, Wheaton Precious Metals, Rio Tinto und Cameco haben wir vier vielversprechende Aktien aus dem Rohstoffsegment analysiert.
Das Bergbauschwergewicht Rio Tinto kann auf ein durchaus erfolgreiches Gj. 2022 blicken, wie die jüngsten Zahlen zeigen. Zwar lag der Umsatz gut 12,5% und der Nettogewinn sogar knapp 40% unter dem Niveau des Vj., doch verzerrt hier der starke Basiseffekt des überaus guten Gj. 2021 das Bild.
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Jetzt anmeldenDie jüngste Übernahme von Turquoise Hill durch den Bergbauriesen Rio Tinto begrüßen wir sehr. Das britisch-australische Unternehmen zahlte rd. 3,1 Mrd. US-Dollar für den Kupferproduzenten. Damit stärkt Rio Tinto den Fokus auf eines der wichtigsten Industriemetalle für die Energiewende.
Noch haben wir in PEM keinen Blick auf den 2011 in Kanada gegründeten Bergbauer Sigma Lithium geworfen. Höchste Zeit also. Denn Sigma Lithium hat sich auf das für Akkumulatoren und E-Autos so wichtige Edelmetall Lithium spezialisiert und unterhält hierfür über die hundertprozentige Tochter Sigma Mineração S.A. (SMSA) Minen in Brasilien.
Der ganz große Rohstoffboom ist ganz sicher wieder vorbei, dennoch betonte Rio Tinto im Mai auf einer Investorenkonferenz der Bank of America nochmals, warum Eisenerz, Kupfer, Aluminium oder Lithium zur Erreichung der internationalen Klimaziele so wichtig sind. Es ist ganz einfach, sie werden für die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen, Windrädern und Solaranlagen benötigt.
Natürlich gehört Australien nicht zur Gruppe der Schwellenländer. Wir wollen unseren Lesern dennoch die spannenden Werte aus der Region Ozeanien nicht vorenthalten. Besonders, weil der fünfte Kontinent derzeit in den Anleger-Fokus rückt. Der Ukraine-Krieg beschleunigte die ohnehin laufende Rohstoffpreis-Rally zusätzlich, wovon das bodenschatzreiche Land massiv profitiert. Seit Ende Januar ging es für den Leitindex ASX All Ordinaries in der Spitze satte 10% nach oben. Zum Vergleich: Der DAX verlor seither rd. 9%.
Mit Newmont Mining, Rio Tinto, Wheaton Precious Metals und Cameco haben wir vier aussichtsreiche Aktien aus dem Rohstoffsegment analysiert.
Befeuert von steigenden Rohstoffpreisen hat Rio Tinto 2021 wie erwartet mit Rekordzahlen abgeschlossen (s. PEM v. 6.1.). Der Umsatz stieg um 42% auf 63,5 Mrd. US-Dollar, das ber. EBITDA um 38% auf 37,7 Mrd. Dollar – die Marge kletterte um 580 Basispunkte auf rekordträchtige 59,3%.
Die Produktionsergebnisse, die Rio Tinto am Dienstag (18.1.) veröffentlichte, machen deutlich, wie sehr das Gj. 2021 vom coronabedingten Arbeitskräftemangel geprägt war: Bei keinem der geförderten Metalle konnte das Vj.-Niveau erreicht werden. Immerhin zog die Produktion in vielen Minen im Schlussquartal gegenüber dem Q3 wieder an:
Das Jahr 2021 war für Rio Tinto, das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt, sehr erfolgreich. Die in die Höhe schießenden Rohstoffpreise ließen die Gewinne explodieren. So wird erwartet, dass der Nettogewinn in 2021 um 121% gestiegen ist. Umso beeindruckender ist dieser Anstieg, unter der Berücksichtigung, dass diese Steigerung nicht auf Basiseffekte zurückzuführen ist. Auch 2020 konnte das britisch-australische Unternehmen seinen Gewinn deutlich zweistellig in die Höhe treiben. Der starke Gewinnanstieg ging mit einer Ausweitung der Netto-Marge einher, die mit 35% eine hohe Profitabilität ausweist.
Im Reigen der großen Bergbaukonzerne geht Fortescue Metals gerne einmal unter. Der viertgrößte Eisenerzexporteur der Welt erhält nicht so viel Aufmerksamkeit wie etwa Rio Tinto oder BHP. Dabei könnte die aktuelle Schwäche der auch auf Tradegate gut handelbaren Aktie (14,74 Euro; 121862; AU000000FMG4) eine attraktive Einstiegschance darstellen.
Der Bergbauriese Rio Tinto bewies am Mittwoch (28.7.) mit Halbjahreszahlen seine enorme Ertragskraft. Dabei spielten dem britisch-australischen Konzern insbesondere die deutlichen Preissteigerungen in die Karten, die von der global anziehenden Nachfrage zeugen. Mit Blick auf die Fördermengen aus den weltweiten Minen zeigte schon der Produktionsbericht vom 16.7. keine großen Veränderungen.
Die Aktie von Vale (18 Euro; A0RN7M; US91912E1055 ) hat sich in den vergangenen 12 Monaten im Windschatten der in diesem Jahr um ein Drittel gestiegenen Eisenerzpreise glatt verdoppelt. Einen Teil dieser Rally haben Sie mit einem Plus von 21% mitgemacht, wenn Sie unserer Kaufempfehlung vom 4.3. gefolgt sind.
Die vergangenen Jahre war Vale vor allem mit sich selbst beschäftigt. Die verlustreichen Kohle-Aktivitäten in Mosambik, vor allem aber der Dammbruch in Brumadinho, bei dem 2019 270 Menschen in einer Flutwelle ums Leben kamen, bestimmten die Schlagzeilen.
Rio Tinto hat 2020 das beste Ergebnis seit fast 10 Jahren erzielt. Der Gewinn kletterte von 10,4 Mrd. auf 12,4 Mrd. US-Dollar. Eisenerz steht dabei für drei Viertel des Gewinns. Rio Tinto profitiert damit noch mehr von den steigenden Eisenerz-Preisen als Konkurrent BHP (s. S. 1).
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