„Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.“
Rekord-Monatsrendite, neues Allzeithoch beim Fondspreis und alle deutschen Auswahlindizes im November geschlagen – Fondsbesitzer, was willst du mehr? Pünktlich am letzten Handelstag übertraf der DWS Concept Platow Fonds sein bisheriges Rekordhoch aus dem Februar. Da er den Monat mit einem Vorsprung auf SDAX und DAX abschloss, weitete sich die langfristige Outperformance über diese beiden Indizes aus.
Der Zeitpunkt, einen erneuten genaueren Blick auf Verbio zu werfen, ist günstig. Denn Ende Oktober setzten nach der imposanten Post-Corona-Rally (+240%, vgl. PB v. 21.9.) erste größere Gewinnmitnahmen ein. Nach einem 16%-Kursrutsch kamen die Käufer zurück und trieben die Aktie (21,35 Euro; DE000A0JL9W6) des Bioenergie-Produzenten um 36% auf ein neues Allzeithoch bei 24,40 Euro nach oben.
„Wir wären denn auch nicht beunruhigt, würde der Oktober an den Märkten ebenfalls hektisch verlaufen“, schrieben wir vor Monatsfrist, und wiesen auf die unserer Ansicht nach vorhandenen „Spannungen im Gesamtmarkt“ hin. Dass es in der zweiten Oktoberhälfte aber dann derart lebhaft werden würde, überraschte auch uns. Für Aktienanleger und Fondsbesitzer war es sogar der schlechteste Monat seit dem umfassenden Lockdown im Frühjahr dieses Jahres.
Es war eine „gespenstische“ Atmosphäre. Ab und zu huschte eine Gestalt über die Flure des weitläufigen Hotels, meist waren diese aber menschenleer. An den Türen der Besprechungsräume prangten zwar wie üblich die Namen der Unternehmen, aber die Zimmer selbst waren fast alle leer. Denn die meisten Meetings fanden virtuell oder gelegentlich in „hybrider“ Form statt, also mit physisch anwesenden und zugeschalteten Teilnehmern. Selten standen Konferenzteilnehmer zusammen, ihre Zahl war vorsorglich stark begrenzt worden, damit die Tagung genehmigt wurde.
Es ist schon beeindruckend, wie sich Verbio nach dem Corona-Crash entwickelt hat, der die Aktie des Herstellers von Biotreibstoff Mitte März um fast 80% in die Tiefe riss. In der Spitze schoss das Papier dann um 190% nach oben und erreichte am Freitag (18.9.) bei 17,68 Euro ein Allzeithoch. Untermauert wurde die imposante Rally von operativen Erfolgen.
Die Wirecard-Affäre beschäftigt unverändert Anleger, Justiz und Politik. Auch in unseren Gesprächen mit Investoren ist die insolvente Skandalfirma immer wieder Thema, obwohl die Aktie bekanntlich nie im Portfolio des DWS Concept Platow Fonds enthalten war. Die Deutsche Börse AG hat ebenfalls reagiert und eilig ihre Regeln geändert, um den Schandfleck noch vor der regulären Überprüfung im September aus ihren Auswahlindizes werfen zu können.
In PB v. 29.9.19 hatten wir Verbio zum Kauf empfohlen. Inzwischen hat das Papier des Bioenergie-Herstellers seinen Wert um rd. ein Drittel gesteigert. Auch die Delle vom Jahresanfang, als die Aktie (11,80 Euro; DE000A0JL9W6) fast 10% einbüßte, ist wieder geschlossen.
Der Aufstand der Jugend gegen die globale Klimapolitik ist für Claus Sauter ein Segen. Der Vorstandsvorsitzende von Verbio, einem führenden Bioenergie-Hersteller, setzt nun alles daran, dass die „grüne Revolution“, wie er sie in einem Aktionärsbrief nennt, nicht als „zahnloser Papiertiger“ endet.
Wenn ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 500 Mio. Euro an einem Tag fast ein Viertel seines Werts verliert, muss etwas Gravierendes passiert sein.
Es kann halt nicht immer so perfekt laufen wie bei unserem jüngsten Trade auf Verbio. Da hatten wir sowohl beim gestaffelten Einstiegslimit als auch bei der aktiven Gewinnmitnahme das perfekte Level gefunden und damit das maximal mögliche aus dem Trade herausgeholt.
Mit dem Erreichen des charttechnischen Widerstands beim DAX ist die Investitionsquote unseres Derivate-Depots auf gut 40% gesunken. Vor drei Wochen standen hier noch Werte von über 60%.
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Wie schon im vergangenen Jahr ist uns bei der Aktie des Biokraftstoffherstellers Verbio auch diesmal wieder ein echter Volltreffer gelungen. 2016 hatten wir hier mit Hilfe eines Long-Trades einen der größten jemals erzielten Gewinne in unserem Derivate-Depot verbucht. Konkret konnten wir einen Depotbeitrag von über 6% generieren. Diesmal fiel das Kursplus zwar etwas geringer aus. Unter Berücksichtigung der Haltedauer ist der Erfolg aber sogar noch höher zu bewerten.
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Lange Zeit war die Aktie der MBB SE einer der absoluten Highflyer am deutschen Aktienmarkt. Der zurzeit noch in keinem Auswahlindex vertretene Titel konnte seinen Börsenwert von Anfang 2016 bis Mitte dieses Jahres um mehr als 350% steigern. Ende Mai setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs innerhalb von gut einem Monat um 26% einbrechen ließen. Im Anschluss bewegte sich die Aktie über zwei Monate lang innerhalb einer Seitwärtsrange zwischen 90 und 99 Euro. In der vergangenen Woche gelang nun der Ausbruch aus diesem Korridor, was als charttechnisches Kaufsignal zu werten ist.
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Das PLATOW Derivate-Depot kommt seit Jahresbeginn auf eine Performance von gut 10%. Das ist grundsätzlich erfreulich, wenn auch nicht überragend. Zumal wir Mitte Juni noch ein doppelt so hohes Plus ausweisen konnten.
Mit der Aktie des Biokraftstoffherstellers Verbio haben wir im vergangenen Jahr einen der größten jemals erzielten Gewinne in unserem Derivate-Depot verbuchen können. Ende September 2016 hatten wir bei Kursen von 5,45 und 5,20 Euro eine gestaffelte Long-Spekulation gestartet, die uns unter dem Strich einen Depotbeitrag von über 6% beschert hat.
Bevor es in unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection zur Wochenmitte leicht bergab ging, haben gleich vier unserer Trader ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Jürgen Kraus ist dabei mit seinem wikifolio All In One nur knapp an einem neuen Allzeithoch vorbeigeschrammt.
Der Ende September eröffnete Long-Trade auf Verbio ist am Dienstag endgültig abgeschlossen worden. Als die Aktie am Nachmittag auf 13,10 Euro anstieg, wurde das dort platzierte Verkaufs-Abstauberlimit für den Restbestand erreicht und die Order entsprechend ausgeführt.
Bei unserem Top-Trade auf Verbio sind wir in den vergangenen Tagen gleich zweimal aktiv geworden. Der schon zuvor mehrfach nachgezogene Stoppkurs hat die temporären Rückschläge vor knapp zwei Wochen zum Glück überlebt.
Gute Quartalszahlen haben die Aktie von Osram Licht heute Morgen beflügelt. Zwischen Oktober und Dezember 2016 stieg der Umsatz um 5,4% bzw. auf vergleichbarer Basis um rund 8%, das bereinigte EBITDA kletterte um 4,7%. Die Prognose für das im September endende Geschäftsjahr 2016/17 wurde bestätigt.
Unser Musterdepot hat sich in den vergangenen Wochen spürbar gefüllt. Die Investitionsquote liegt mittlerweile bei rund 63% und einige Trades sind daneben auch noch offen.
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