Hellofresh Aktie (DE000A161408)

Wir nehmen heute eine Veränderung bei der Aktien-Momentum-Strategie in unserem Musterdepot vor.

Es ist eine der Fragen, die wir am häufigsten von Lesern gestellt bekommen und über die am heftigsten diskutiert wird: Warum setzen wir Stopps? Bei der PLATOW-Börse erhalten alle Kauf- oder Halten-Empfehlungen eine Absicherung, egal ob DAX-Titel oder volatiler Nebenwert. Diese Reißleine soll Anteilseigner bei heftigen Rückschlägen vor größeren Kurseinbußen schützen.

Heftige Kursausschläge gab es bei Hellofresh schon früher. Die jüngsten Impfstoffnachrichten führten jedoch zu einem generellen Favoritenwechsel an der Börse (s. S. 1 „Unsere Meinung“).

Im November war das große Reinemachen in den Depots angesagt: Corona-Gewinner wie Hellofresh (s. S. 3), Scout24 oder Zalando (s. S. 1) flogen raus, während die Hoffnung auf impfstoffbedingte „normale Zeiten“ die Zykliker zurück in die Gunst der Anleger brachte (s. „Unsere Meinung“ auf S. 1). In einigen Fällen wurde über Gebühr verkauft. Bei welchen Titeln hat der November interessante Einstiegskurse kreiert?

Nach 2,5 Wochen Wartezeit und mehreren Nachfragen bei wikifolio.com und dem Handelspartner Lang & Schwarz ist unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection seit heute Vormittag endlich wieder handelbar. Der von uns durchgehend ermittelte Kurs hat sich auf Wochensicht leicht positiv entwickelt.

An geeigneten Bewerbern für neue Trade-Empfehlungen mangelt es aktuell wahrlich nicht. Mit den Aktien von CZM, Infineon und HelloFresh erfüllen in den Top-10 des Relative Stärke-Rankings gleich drei Titel alle notwendigen Voraussetzungen. Einen neuen Long-Trade kann es aber erst dann geben, wenn einer der aktuellen Depotwerte aus den Top-20 dieser Liste fällt. Das war in dieser Woche nicht der Fall.

Die fortwährende Corona-Pandemie hat HelloFresh auch im Sommer in die Karten gespielt. Der Umsatz im Q3 hat sich mit rd. 970 Mio. (Vj.: 440,6 Mio.) Euro weit mehr als verdoppelt und das ber. EBITDA von über 112 Mio. (Vj.: 15,5 Mio.) Euro übertraf die Markterwartung von 73 Mio. Euro deutlich.

Unser Relative Stärke-Ranking ist im Vergleich zur Vorwoche heftig durcheinander gewirbelt worden. Profitieren konnten dabei vor allem die Aktien von Nordex (von 21 auf 2) und K+S (von 78 auf 17). Deutliche Rückschläge mussten hingegen Aktien wie Varta (von 9 auf 27), HelloFresh (von 11 auf 31) oder Software AG (von 16 auf 46) hinnehmen. Der bisherige Spitzenreiter Shop Apotheke geriet ebenfalls unter Druck und musste seine Führungsposition in der Rangliste daher an die weiter gut laufende Aktie von Rational abgeben.

Die zunehmende Unruhe an den Aktienmärkten mit zum Teil stärkeren Kursverlusten hat sich auf die Performance unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection nicht negativ ausgewirkt. Während der DAX im Vergleich zur Vorwoche trotz der heutigen Erholung unter dem Strich 1,7% an Wert verlor, konnten unsere Trader sogar ein kleines Plus von 0,4% erwirtschaften. Eine starke Leistung, durch die unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 wieder auf 9,5 Prozentpunkte gestiegen ist.

Der Aufenthalt von HelloFresh im PLATOW Derivate-Depot ist vorerst beendet. Insgesamt 60 Handelstage, und damit so lange wie keine andere in diesem Jahr verkaufte Position, hatte sich der Turbo Call der Societe Generale auf die Aktie in unserem Musterdepot gehalten.

Heute nehmen wir weitere Veränderungen in unserem Musterdepot vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

So schnell kann es gehen. Noch vor zwei Wochen lag die Aktie von HelloFresh mehr als 40% über ihrer 130-Tage-Linie (RSL-Wert von 1,4071) und führte damit unser Relative Stärke-Ranking unangefochten an. In der Vorwoche reichte ein auf 1,3151 reduzierter RSL-Wert noch für Rang zwei. Zum Stichtag gestern Abend fiel die Aktie dann bis auf Platz 18, wobei intraday sogar der Fall aus den Top-20 der Rangliste drohte.

Die Kursbewegungen bei den Depotwerten unserer Aktien-Momentum-Strategie halten sich im Vergleich zur Vorwoche in recht engen Grenzen. Trotz des Hebeleffekts bewegen sich die Performance-Daten sowohl auf der Plus- als auch auf der Minus-Seite jeweils im einstelligen Prozent-Bereich.

Der erst in der Vorwoche eröffnete Long-Trade auf Varta liegt schon jetzt deutlich im Plus. Durch den anhaltenden Höhenflug hat die Aktie des Batterie-Spezialisten nun auch die Spitzenposition in unserem Relative Stärke-Ranking übernommen. Bei HelloFresh kam es trotz guter Zahlen zu Gewinnmitnahmen. Aurubis profitiert von positiven Analysten-Einschätzungen nach Vorlage des Zahlenwerks.

Mit den Q2-Zahlen hat Hellofresh am Dienstag (11.8.) erneut die Jahresziele angehoben.

Die Aktie von HelloFresh hat ihre Führung in unserem Relative Stärke-Ranking nach einem kurzen Rücksetzer wieder zurückerobern können. Der Long-Trade auf den Kochboxen-Versender ist mit einem Depotanteil von fast 9% weiterhin das Schwergewicht in unserem Portfolio. Der Turbo Call beschert uns aktuell einen Gewinn von rund 60% oder gut 4% des Kapitals.

Obwohl HelloFresh vergangene Woche erneut die operativen Ziele nach oben schraubte, setzten vermehrt Gewinnmitnahmen ein. Die MDAX-Aktie (42,66 Euro; DE000A161408) korrigierte um 20%, wobei dies angesichts des enormen Kursanstiegs von 186% seit Jahresbeginn nichts Ungewöhnliches ist.

Für unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection werden leider seit einer Woche mal wieder keine Kurse gestellt. Und das alles hängt wie so oft mit einer einzigen Aktie zusammen, die von Lang & Schwarz gerade nicht quotiert wird.

Mit einem fulminanten Kurssprung hat sich die Performance unseres Derivate-Depots in den vergangenen Tagen weiter verbessert. Auf Wochensicht ging es hier um 6,6% nach oben.