Commerzbank Aktie (DE000CBK1001)

In unserem Relative Stärke-Ranking gab es im Vergleich zur Vorwoche relativ wenig nennenswerte Veränderungen. Mit der Commerzbank und Talanx gelang nur zwei der zuvor dort nicht platzierten Aktien der Sprung in die Top-20. Auch ganz oben gibt es wenig Neues. SMA Solar und die Münchener Rück verteidigten ihre Plätze in den Top-3. Zwischen die beiden Titel drängte sich allerdings Delivery Hero, die auf Rang zwei Sartorius verdrängen konnten.

Gute Nachrichten für den gerade in Smartbroker Holding (vormals: Wallstreet:Online) umfirmierten Broker gab es zuletzt wirklich nicht. Mitte August erfolgte die geräuschvolle Trennung von CEO Matthias Hach, der 2021 als Hoffnungsträger von der Commerzbank kam. Wenige Tage später musste der neue und alte CEO André Kolbinger nach ernüchternden Hj.-Zahlen die Prognose senken. Am wichtigsten Projekt, dem Umbau zu einer Transaktions- und Handelsplattform, was den Berlinern Kostenkontrolle und ein skalierbares Geschäft einbringen soll, hält der Unternehmensgründer im exklusiven PLATOW-Interview zwar fest. Der Umbau wird aber rund sechs Monate länger dauern.

Die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Rückkehr an die Märkte ist bei unserer Aktien-Momentum-Strategie durch den erneuten Kurseinbruch deutlich gesunken. Mit Blick auf die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt sehen wir das aber sehr entspannt und beobachten die wilden Schwankungen bis zu einem konkreten Einstiegssignal weiterhin von der Seitenlinie.

Die Gewinnmitnahmen der vergangenen Wochen haben der Aktie von K+S einiges an Momentum gekostet. Der Abstand zur weiterhin steigenden 130 Tage-Linie ist gegenüber der Vorwoche deutlich von 36% auf 25% geschmolzen. Das hat dazu geführt, dass die Aktie ihren zweiten Platz in unserem Relative Stärke-Ranking nicht mehr verteidigen konnte. Neuer Verfolger von Rheinmetall als unangefochtenen Spitzenreiter ist jetzt die zuletzt sehr gut gelaufene Aktie von Aixtron. Einen großen Sprung nach oben machte die Commerzbank, die es von Rang 29 in der Vorwoche diesmal bis in die Top-10 unserer Rangliste schaffte.

Wie eingangs beschrieben, mussten wir heute Morgen alle fünf noch verbliebenen Depotwerte zum Verkauf stellen. Trotz des schlechten Marktumfelds konnten wir dabei überwiegend Gewinne realisieren. Und die fielen nicht zu knapp aus.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute Veränderungen in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Bei unsere Relative Stärke-Ranking haben die beiden Top-Werte gegenüber der Vorwoche die Plätze getauscht. Das lag vor allem an der Schwäche der Commerzbank, die ihre Spitzenposition an K+S abgeben musste. Direkt dahinter kam es bei Aurubis und der Deutschen Bank ebenfalls zu einem Wechselspiel. Besonders stark präsentieren sich aktuell die Autobauer, wie der Aufstieg von Daimler (von 32 auf 9) und BMW (von 26 auf 16) in unserer Rangliste verdeutlicht.

Die Top-Holdings in unserem Derivate-Depot haben sich in dem diesmal sehr volatilen Marktumfeld größtenteils sehr gut geschlagen. Dass die Wochenbilanz trotzdem negativ ausfällt, liegt an dem verlustreichen Short-Trade auf den DAX.

Die sich anbahnende Wende bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat den Bankaktien hierzulande noch mal einen Schub verliehen. Aber schon vorher zählten Werte wie Commerzbank, Deutsche Bank und Allianz zu den HDAX-Titeln mit dem höchsten Momentum. Das zeigt sich ganz deutlich in unserem Relative Stärke-Ranking, wo alle drei Aktien wie schon in der Vorwoche in den Top-10 rangieren.

Unter dem Strich sind die vergangenen Tage für unser Musterdepot trotz des verlustreichen Short-Trades auf den DAX erfreulich verlaufen. Im Vergleich zur Vorwoche konnten wir den Wert des Portfolios um 2,7% steigern.

Unser Derivate-Portfolio hat nach dem schwachen Jahresstart im Wochenvergleich diesmal ein Kursplus von 5,6% generieren können. Das Minus bei der Performance seit dem Jahreswechsel konnte dadurch auf 17,0% reduziert werden. Die größten Pluszeichen produzierten gegenüber der Vorwoche die Long-Trades auf die Commerzbank (+11,3%) und Hannover Rück (+9,4%). Bei dem Turbo Call auf Aurubis fiel ein Minus von 7,5% an.

Die Korrektur der vergangenen Tage hat die Aktie von K+S in unserem Relative Stärke-Ranking erst einmal vom Thron gestoßen. Zum Stichtag gestern Abend reichte der RSL-Wert von 1,1655 nur noch zum dritten Platz. Sowohl die Commerzbank also auch Aurubis konnten an dem MDAX-Titel vorbeiziehen. Die deutliche Erholung im heutigen Tagesverlauf hat die Top-3 dann wieder etwas enger zusammengeführt und K+S wieder auf Rang zwei geführt. Auffällig ist davon unabhängig aktuell aber weiterhin der große Abstand des Führungstrios zum Verfolgerfeld.

Unser Musterdepot hat einen denkbar schlechten Start in das neue Börsenjahr erwischt. Der Verlust-Trade bei der DAX-Turbo Long-Strategie und vor allem die zum Teil recht deutlichen Kursrückgänge bei vielen der zuvor relativ starken Aktien haben zu einem zweistelligen Minus geführt. Auf Wochensicht beklagen wir auf der Depotebene einen Verlust von 11,1%. Damit liegt die Performance seit dem Jahreswechsel jetzt bei minus 13,4%. Seit dem Start der Strategie im Januar 2019 liegen wir mit 0,6% im roten Bereich.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute eine Veränderung in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Unser Relative Stärke-Ranking zeigt diesmal wegen der einwöchigen Pause die Veränderungen gegenüber dem Stand von vor zwei Wochen. Auffällig ist dabei vor allem das aufkommende Momentum einiger größerer Titel wie der Commerzbank, der Deutschen Lufthansa und ThyssenKrupp. Schlechter sieht es derzeit bei Merck aus, die heute im Tagesverlauf sogar bis auf Platz 25 abgerutscht sind. Hält dieser Trend an, würde es in der kommenden Woche zu weiteren Veränderungen bei unserer Depot-Zusammensetzung kommen.

Die Neuausrichtung inklusive eines sehr hoffnungsvoll stimmenden Ausblicks auf das Jahr 2025 hat die Aktie von Jenoptik in den vergangenen Tagen spürbar beflügelt. In unserem Relative Stärke-Ranking spiegelt sich das durch einen deutlichen Sprung auf den dritten Platz wider. Ebenfalls weit nach oben ging es im Wochenvergleich bei Cancom und Sartorius, die wir in einem normalen Marktumfeld dadurch auch in unser Depot aufgenommen hätten. Der Marktfilter hat das in dieser Woche aber verhindert, so dass wir nach dem Verkauf der Trades auf die Commerzbank und Hugo Boss aktuell nur noch sieben Depotwerte in unserem Muster-Portfolio haben.

Mit einem Wochenplus von 2,4% hat unser Derivate-Depot das Minus der Vorwoche zum Teil wieder wettmachen und die 2021er-Bilanz auf plus 0,3% stellen können. Seit dem Start unserer Strategie im Januar 2019 wurde eine Performance von 13,9% generiert. Die Entwicklung der vergangenen zwei Wochen hat indes dazu geführt, dass wir die Anzahl der Depotwerte verringern mussten.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute Veränderungen in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Unser Derivate-Depot hat auf Wochensicht ein Minus von 6,2% hinnehmen müssen. Bei der Performance seit Jahresbeginn sind wir damit wieder leicht mit 2,1% ins Minus gerutscht.

In den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings gibt es in dieser Woche zwei Aktien, denen ein überdurchschnittlich weiter Sprung nach oben gelungen ist. Zum einen ist das die Commerzbank, die auf Wochensicht um 13 Plätze nach oben geklettert und der dadurch auch der Einzug in unser Musterdepot gelungen ist. Zum anderen ist es ThyssenKrupp, wo es gegenüber der Vorwoche sogar um 36 Plätze nach oben ging. Hintergrund des starken Wertzuwachses sind die Pläne, das Elektrolysegeschäft an die Börse zu bringen.